Реестр операций для агрегатора/технолога¶
По операциям торгового эквайринга для агрегатора/технолога ежедневно формируется реестр операций. Формат реестра описан в этой статье.
Формат файла реестра – CSV, разделитель колонок – символ ;.
Дробная часть денежных сумм указывается, если она отлична от нуля, и отделяется запятой.
Колонки реестра перечислены в таблице ниже:
| Имя колонки | Описание |
|---|---|
| BANK_DATA_DOC | Дата документа, влияющего на баланс банковского счёта. В конце месяца по этой дате составляется акт о предоставлении услуг. Формат даты – DD.MM.YYYY |
| BANK_VALUE_DOC | Дата фактического изменения баланса счёта в банке. Формат даты – DD.MM.YYYY |
| BANK_AGR_CODE | Банковский код, уникальный номер платёжного документа |
| SUM_BANK | Сумма в платёжном документе |
| TRANS_DATE | Дата создания транзакции в процессинге. Формат даты – DD.MM.YYYY HH:MM |
| TRANSACTION_ID | Идентификатор транзакции в процессинге |
| SUM | Сумма транзакции в процессинге |
| COMMISSION | Комиссия с мерчанта за проведение операции |
| PROC_FEE | Вознаграждение агрегатора за операцию |
| USER_INFO | Маскированный номер карты или телефона |
| ID | Идентификатор операции на стороне агрегатора |
| PARENT_TRANSACTION_ID | Идентификатор исходной платёжной транзакции в процессинге. Указывается для операции отмены платежа |
| PURPOSE | Тип проводки. Возможные значения: CHARGEBACK, REVERT_CHARGEBACK, Оплата, Возврат, OPERATION+, OPERATION-, SETTLEMENT |
| MERCHANT_SITE_NAME | Название партнёра |
| PAYMENT_METHOD_TYPE | Метод оплаты |
| CLIENT_AMOUNT | Сумма списания с клиента |
| CLIENT_CUR_CODE | Валюта списания с клиента. Цифровой код по ISO 4217 |
| SETTLEMENT_AMOUNT | Сумма платёжного поручения, отправленного на расчётный счёт партнёра |
| PAYMENTDETAILS | Назначение платёжного поручения, отправленного на расчётный счёт партнёра (Перевод принятых денежных средств по Договору <номер договора> от <день>.<месяц>.<год> НДС не облагается/облагается.) |
| AUTH_CODE | Код авторизации |
| RRN | Уникальный идентификатор банковской транзакции, который назначается банком-эквайером при инициализации платежа |
| STAN | Идентификатор сообщения (Systems Trace Audit Number, Системный номер проверки трассировки) |
| TID | Уникальный идентификатор торговой точки |
| MID | Уникальный идентификатор платёжного терминала |
| LOCAL_DATE | Дата совершения транзакции. Формат даты – YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ |
| TRANSMISSION_DATE | Дата совершения транзакции в месте расположения приёмника карты. Формат даты – YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ |